卫生部


卫生部关于开展疫情、突发公共卫生事件网络直报工作和统计数据质量督导检查的通知
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卫生部关于开展疫情、突发公共卫生事件
网络直报工作和统计数据质量督导检查的通知
各省、自治区、直辖市卫生厅局,新疆生产建设兵团卫生局,中国疾病预防控制中心：
为落实党中央、国务院的指示精神，进一步加强重大疾病尤其是SARS防治工作，完善疫情、突发公共卫生事件监测信息报告，强化预警预测、卫生资源调配以提高应急医疗救治能力，我部决定开展网络直报工作、报告与监测统计数据质量的督导检查。现将有关事项通知如下：
一、督导检查范围和内容
（一）督导检查范围：乡镇卫生院及以上医疗机构，疾病预防控制中心，省、地、县三级卫生行政部门。
（二）检查内容：
1．网络直报工作落实情况。主要检查县及县以上医疗卫生机构（包括卫生部门、工业及其他部门、军队及民办医疗机构等）和有条件的乡镇卫生院上网开展疫情、突发公共卫生事件报告情况，报告是否准确、及时，有无漏报等。
2．数据库建设情况及数据质量。卫生机构代码数据库、卫生
人力资源数据库、医疗救治专家数据库、医用设备数据库、卫生机构基本情况数据库、医疗机构运营情况数据库、出院病人数据库和居民病伤死亡原因数据库。
3．统计基础工作。主要检查各级卫生部门是否依据《全国卫生统计工作管理办法》设立了统计机构，配备了统计人员;各项原始记录是否健全、统计工作制度是否完善等。
4．统计执法情况。有无违反《统计法》的有关规定，虚报、
瞒报、迟报、拒报统计数据；擅自制发统计调查表，擅自对外公布或提供统计数据。
二、检查步骤
（一）自查阶段（6-7月份）
由省级卫生行政部门结合本地工作情况制定检查方案和提纲，组织人员对本地区网络直报工作和统计数据质量进行督导检查。
（二） 重点抽查阶段（7-8月份）
在自查的基础上，各省级卫生行政部门对本地区的工作进行抽查。卫生部将组织督导检查小组分赴部分地区进行抽查。
（三） 总结阶段（8月下旬）
检查工作结束后，要对检查情况认真进行总结。省级卫生行政部门于8月20日前将本地区总结报送卫生部。
卫生部、省级卫生行政部门对于网络直报工作和统计数据质量好的卫生厅局、基层卫生单位予以通报表扬；对于情况差的单位给予通报批评。
三、检查工作的组织领导
卫生部成立督导检查领导小组，王陇德副部长任组长，疾病控制司、卫生应急办公室、医政司、执法监督司和统计信息中心负责人为成员，负责组织协调全国网络直报落实情况和统计数字质量检查的实施。领导小组办公室由疾病控制司和统计信息中心牵头，负责具体工作。
二OO四年五月二十八日


疫情、突发公共卫生事件网络直报工作
和统计数据质量督导检查工作方案


附录1： 网络直报工作督导检查内容

1.1传染病与突发公共卫生事件报告管理工作督导调查表
（疾病预防控制中心或防疫站使用）

单位名称： 联系电话：
一、基本情况
负责疫情管理工作的科室（所）
①信息（统计）科 ②应急科 ③防疫科 ④疾病监测科 ⑤其他
2、负责突发公共卫生事件报告管理工作的科室（所）
①信息（统计）科 ②应急科 ③防疫科 ④疾病监测科 ⑤其他
3、本单位目前从事疫情和突发公共卫生事件管理工作人员的基本情况

姓名 性别
①男
②女 年龄 职称
文化
程度
所学专业
工作内容 现岗工作年限 是否
专职①是
②否* 2004年接收相关培训
①是 ②否








注：职称：①初级 ；②中级；③高级；④无职称；⑤其他（请详填）
文化程度：①大学及以上；②大专；③高中及以下
所学专业：①公共卫生；②临床医学；③信息统计；④计算机；⑤其他（请详填）
工作内容：①疫情管理；②突发公共卫生事件报告；③直报网络系统维护管理
* 如为兼职人员，请注明从事被调查工作占本人每年全部工作时间的比例（％）
4、专用于网络直报（包括突发公共卫生事件报告）的主要设备：
1）台式计算机： 台； 装备时间分别为： 。
2）笔记本电脑： 台； 装备时间分别为： 。
3）调制解调器： 台； 装备时间分别为： 。
4）移动电话： 部； 装备时间分别为： 。
5）固定电话： 部
6）打印机： 台
7）传真机： 台
5、网络接入方式
①DDN ②ISDN ③ADSL ④帧中继 ⑤拨号网 ⑥光纤 ⑦其他
6、VPN连通情况
1）已正常安装VRC软件。
2）不能安装VRC软件，原因是：

7、本单位疫情和突发公共卫生事件报告、管理工作经费情况
2004年预算： 元
2003年实际开支： 元，其中网络通讯费（如电话费、网
络租用费等）： 元。
二、传染病信息报告与管理
1、本单位是否制定了疫情管理相关规章制度： ①是（请复印带回） ②否
2、是否有传染病疫情电话记录本？ ①有（请检查） ②无
3、2003/2004年针对网络直报举办的培训：请提供书面材料（含名单、总结报告等）
培训次数： 次；接收培训的人次数为：
如未开展，原因为：
4、开展疫情管理督导检查情况（请提供书面材料含方案、总结报告等）
2003年督导检查 次；有无记录 ①有（请检查） ②无
2004年督导检查 次，有无记录 ①有（请检查） ②无
5、2001～2003年居民和医疗单位甲、乙类传染病漏报调查工作开展情况：
（需查看总结报告，复印带回）

年份 医院漏报 居民漏报
是否开展 漏报率 是否开展 漏报率
2001
2002
2003

6、网络直报管理情况
1）审核报告卡 ①是 ②否 审核的频次： 次/天，
现场检查，2004年已审核 张报告卡，有 张报告卡未审核（未审核的报告卡中，录入日期最早的是 月 日。）
2）是否进行报告卡的查重 ①是 ②否
现场检查，2004年有 张重卡
3）疫情信息通过何途径反馈报告给哪些人和科室？


7、资料的利用：
2004年疫情按 日、 周、 旬、 月、 季、 半年、 年 进行分析（每种分析方式复印一份带回）
8、辖区内县级及以上医疗单位数： 家；目前已实行网络直报的 家。
乡级医院数： 家；目前已实行网络直报的 家。
9、疫情帐号分配：（即哪些人和科室能看到疫情数据）



三、突发公共卫生事件报告与管理
是否制定本辖区突发公共卫生事件报告管理的实施细则 ①是（请查看） ②否
如何判定公共卫生突发事件（何人判定）
辖区内发生突发公共卫生事件，需经何人（部门）批准后上网报告？
①本单位领导 ②本级卫生行政部门 ③ 本级政府 ④上一级卫生行政部 ⑤接到报告后直接上报 ⑥ 其他
有无突发公共卫生事件接报登记本？ ①有 ②无
如有，2003年以来共接报 起，上网报告了 起。
如未上报，原因为：
突发公共卫生事件报告的主要来源：
2003/2004年针对突发公共卫生事件报告举办的培训：请提供书面材料（含名单、总结报告等）
培训次数： 次；接收培训的人次数为：

四、目前传染病网络直报和突发公共卫生事件报告管理存在困难及建议







以下问题仅由县级疾病预防控制中心或防疫站回答

1、是否有“传染病报告卡”接收登记薄？ ①有 ②无
2004年共收到 张卡，
现场检查最新的收卡日期为： ，上网检查最后输卡的日期为： ，如不一致，有 张卡超过24小时未录入。
2、抽查2003年传染病登记薄
2003年“传染病报告卡”报告情况（所抽三家医院）

医院名称 医院实际报卡数★ CDC收到卡数 CDC报告卡数
区、县医院
卫生院
卫生院
★ 医院实际报卡数由医院得到
不一致的原因：








调查人： 调查时间：


1.2 传染病与突发公共卫生事件报告管理工作督导调查表
（乡级及以上医疗单位疫情管理人员）

省 地（市） 县（市、区） 乡（镇）
单位名称 联系电话：

一、基本情况
1、医院负责疫情管理的科室或部门为
①防保科 ②办公室 ③医务科 ④其他 ，该部门
有无传染病登记簿？ ①有 ②无
是否进行传染病登记？ ①是 ②否
有无收集传染病报告卡的记录？ ①有 ②无
与责任报告人之间有无交接记录？ ①有 ②无
2、医院目前从事疫情报告管理工作人员的基本情况

姓名 性别
①男
②女 年龄 职称
文化
程度
所学专业
现岗工作年限 是否专职
* 2004年接收培训
①是 ②否





注：职称：①初级 ；②中级；③高级；④无职称；⑤其他（请详填）
文化程度：①大学及以上；②大专；③高中及以下
所学专业：①公共卫生；②临床医学；③信息统计；④计算机；⑤其他（请详填）
* 如为兼职疫情管理人员，请注明从事疫情管理工作占本人每年全部工作时间的比例

3、专用于网络直报/传染病疫情管理的主要设备：
1）计算机： 台； 装备时间分别为： 。
2）调制解调器： 台； 装备时间分别为： 。
3）固定电话： 部
4）打印机： 台
5）传真机： 台
4、网络接入方式
①DDN ②ISDN ③ADSL ④帧中继 ⑤拨号网 ⑥光纤 ⑦其他


二、目前传染病报告卡的报告情况
1、报告卡的收集方式
1） 由门诊医生填写并报告。
2） 由门诊医生填写，每日由防保医生收集上报。
3） 由防保医生根据门诊日志填写并上报
4） 其它：
2、报告卡的主要报告方式
1） 每日邮寄
2） 每日人工报送
3） 每周/旬邮寄
4） 每周/旬人工报送
5） 不定期邮寄
6） 不定期人工报送
7） 电话报告
8） 传真报告
9） 网络直报
3、疫情管理人员向县级疾病预防控制中心传送“传染病报告卡”有无记录？
①有 ②无
4、是否已实行传染病病例网络直报 ①是 ②否
5、医院疫情管理人员对各科室传染病登记报告情况
是否检查 ①是（有无记录 ①有 ②无 ） ②否
进行检查的频次一般为：
6、2003年医院是否对医生进行过传染病报告知识的培训？①是（查看材料） ②否
7、2003年疾病预防控制机构是否在本单位开展了法定报告传染病疫情漏报调查？ ①是 （查看材料） ②否
如为①，是否有结果反馈？ ①有（查看材料） ②无
8、 2003年卫生监督所是否在本单位开展了法定报告传染病疫情漏报调查？ ①是 （查看材料 ） ②否
如为①，是否有结果反馈？ ①有（查看材料） ②无
9、2003年医院向县级疾病预防控制中心报卡数 张（不包括专病报卡，如结核、性病等）

三、目前传染病病例网络直报存在的问题及建议






以下问题为乡卫生院疫情管理人员回答
17、各村卫生室向卫生院疫情管理人员传送“传染病报告卡”或报表的主要方式是
①邮寄 ②本人负责送达 ③委托他人负责送达
④卫生院疫情管理人员定时收集 ⑤其他
有无接受记录 ①有 ②无
18、是否对村医进行传染病报告知识的培训? ①是 （查相关记录） ②否




调查人： 调查日期：

1.3 乡级及以上医疗单位人员问卷调查表

省 地（市） 县（市、区） 乡（镇）
单位名称:
您是： ①医生 ②护士 ③技师/士 ④其他
年龄： 岁； 本岗位工作年限： 年
文化程度：①初中 ②高中/中专 ③大学/大专 ④大学以上 ⑤其他
职称：①初级 ②中级 ③高级 ④无职称
所在科室：①内科 ②儿科 ③传染科 ④急诊科 ⑤检验科 ⑥其他

1．法定传染病分 类，其中甲类传染病 种，乙类传染病 种，
丙类 种。
2． 、 为责任疫情报告人。
3．责任疫情报告人在发现传染病病人、病原携带者、疑似传染病病人时，应按规定填写传染病报告卡向 报告疫情，并认真填写“医院传染病登记表”做好疫情登记备查。
4．甲类传染病为_____________、____________责任疫情报告人发现甲类传染病和乙类传染病的艾滋病、肺炭疽病人及病原携带者、疑似病人，城镇应于_____小时内，农村应在_______小时内以最快通讯方式报告至发病地所属县(区)疾控中心和医院所在县(区)疾控中心，同时报出传染病报告卡。
5．责任疫情报告人发现乙类传染病病人，疑似病人时，在有通讯条件的地区，城镇应于______小时内，农村应于_________小时内向发病地所属县(区)疾控中心和医院所在县(区)疾控中心报出传染病报告卡。发现爆发疫情时，应以最快通讯方式报告疫情。
6．报告病毒性肝炎、伤寒和副伤寒、脊髓灰质炎、麻疹、百日咳、白喉、流脑、狂犬病、钩端螺旋体病和乙脑的病例须填写____________史。
7．同一个儿童同时发生两种传染病时，该分别填写___________张卡片。
8．您填写的传染病报告卡传送到本院疫情管理人员的最常用方式（单选）为：
①电话通知 ②自行送达 ③投递疫情箱 ④疫情管理人员收集
⑤委托他人送达 ⑥其他
9．新生儿破伤风、肺结核均为乙类传染病吗？①是 ②否。

10．写出10种乙类传染病：


11、您是否接受过疫情报告的培训？ ①是 ②否 ③记不清
如为①，则最近一次接受培训的时间是
12、您是否愿意填报传染病报告卡？ ①是 ②否
13、您在诊治病人时发现病人为传染病（或疑似）患者后未报告的原因（可多选）
①忙 ②没必要报告 ③忘记 ④未要求报告
⑤有上级领导指示 ⑥没有报酬 ⑦病人未返回化验单 ⑧病人转走
⑨曾因报告而受过批评/处罚 ⑩其他
14、您作过传染病报告卡的订正报告吗？ ①是 ②否
您在什么情况下作订正报告？
15、2003年本院疫情管理人员检查您的传染病报告情况的次数？
①4次及以上 ②3次 ③2次 ④1次 ⑤0次
16、2003年辖区卫生监督所/疾病预防控制中心（卫生防疫站）人员检查您的传染病报告情况的次数？①2次及以上 ②1次 ③0次


填表日期：









1.4 村医问卷调查表

省 地（市） 县（市、区） 乡（镇） 村 诊所您是：①医生 ②护士 ③技师/士 ④其他 ；年龄： 岁
文化程度：①初中 ②高中/中专 ③大学/大专 ④大学以上 ⑤其他
职称：①初级 ②中级 ③高级 ④无职称
从业年限：①1—5年 ②6—10年 ③10年以上

1．法定传染病分 类，其中甲类传染病 种，乙类传染病 种，
丙类 种。
2． 、 为责任疫情报告人。
3．责任疫情报告人在发现传染病病人、病原携带者、疑似传染病病人时，应按规定填写传染病报告卡向 报告疫情，并认真填写“医院传染病登记表”做好疫情登记备查。
4．甲类传染病为_____________、____________责任疫情报告人发现甲类传染病和乙类传染病的艾滋病、肺炭疽病人及病原携带者、疑似病人，城镇应于_____小时内，农村应在_______小时内以最快通讯方式报告至发病地所属县(区)疾控中心和医院所在县(区)疾控中心，同时报出传染病报告卡。
5．责任疫情报告人发现乙类传染病病人，疑似病人时，在有通讯条件的地区，城镇应于______小时内，农村应于_________小时内向发病地所属县(区)疾控中心和医院所在县(区)疾控中心报出传染病报告卡。发现爆发疫情时，应以最快通讯方式报告疫情。
6．报告病毒性肝炎、伤寒和副伤寒、脊髓灰质炎、麻疹、百日咳、白喉、流脑、狂犬病、钩端螺旋体病和乙脑的病例须填写____________史。
7．同一个儿童同时发生两种传染病时，该分别填写___________张卡片。
8．新生儿破伤风、肺结核均为乙类传染病吗？①是 ②否。
9．写出10种乙类传染病：


10.您是否接受过疫情报告的培训？ ①是 ②否 ③记不清
如为①，则最近一次接受培训的时间是
11.您是否愿意填报传染病报告卡/报表？ ①是 ②否
12．2003年乡卫生院疫情管理人员检查您的传染病报告情况的次数？
①4次及以上 ②3次 ③2次 ④1次 ⑤0次
13．2003年您是否诊断过传染病病人？ ①是 ②否
如为①，则您报告了吗？ ①全部报告 ②部分报告 ③未报告
如为③,则跳至19
14．您报告传染病的方式是：①传染病报告卡 ②报表 ③电话 ④其它
15．您一般将传染病报告卡/报表传送到：
①区/县级疾病预防控制中心（防疫站） ②乡卫生院防保人员 ③其他
16．您传送传染病报告卡/报表的最常用方式为（单选）
①自行送达 ②委托他人送达 ③乡卫生院防保人员收集 ④其他
17．您报告传染病后是否有记录？ ①有 ②无
18．2003年本卫生室报告传染病总数 例，主要病种
①病名： ，例数： ； ②病名： ，例数： ；
③病名： ，例数： ； ④病名： ，例数： ；
19．您在诊治病人时发现病人为传染病（或疑似）患者后未报告的原因（可多选）
①忙 ②没必要报告 ③忘记 ④未要求报告
⑤有上级领导指示 ⑥没有报酬 ⑦病人未返回化验单 ⑧病人转走
⑨曾因报告而受过批评/处罚 ⑩其他
20．您从业以来发现过暴发疫情吗 ①是( ) ②否
您报告过暴发疫情吗 ①是 ②否
21．您承担防保任务吗？①是 ②否 ，如为①，则
是否有相应的补贴？①无 ②有（ 元/年）
是否有优惠政策？①无；②有（是 ）

填表日期：

1.5 乡级及以上医疗单位法定报告传染病漏报调查及传染病报告卡填写报告情况过录表

单位名称： 省 地（市） 县（区） 乡（镇） 医院：调查员： ；调查时间：


编号 科室名称 就诊日期 姓名 性别 年龄 诊断 诊断日期 是否漏报 报（录）卡日期 CDC收（审）卡日期 cdc录卡日期

注：如医院已实行网络直报，则不填“cdc录卡日期”




水利电力部


水利电力部利用外资财务管理暂行规定

1987年10月8日，水利电力部

前言
为了加强对外资贷款的管理，提高外资的使用效果，理顺有关方面的关系，明确有关单位的经济责任，切实保证如期足额偿还贷款本息，现根据国家有关规定和贷款机构的要求，本着项目业主在项目贷款中借、用、还、责、权、利相统一的原则，特制订本暂行规定。

一、外资贷款的范围和使用原则
第1条 外资贷款是指经国家批准借用外国政府或金融机构（如意大利政府、世界银行、日本海外经济协力基金会、科威特阿拉伯发展基金会等）进行水利电力建设的贷款、赠款、技术合作信贷，特别信贷（以下称外资贷款）。使用国家批准外汇额度进口设备（包括国家统借统还的国外设备转帐拨款）及东欧国家的记帐贸易不属本规定范围。
第2条 外资贷款的使用，由项目业主（包括经水电部批准代行业主职能的建设单位）根据部批准的工程概算和评估并经批准的全部及分年采购清单及土建合同支付进度，提出中长期用款规划、年度用款计划和下年度财务支付预测报部。经部和贷款机构审定批准并纳入年度基建计划后，才能按贷款程序办理贷款使用。年度用款计划调整须报部批准。
第3条 外资贷款的管理以工程项目为对象。项目业主对贷款使用的全过程负责。

二、外资贷款采购和支付
第4条 在确定外资用款和采购计划时，应严格执行国家有关暂停进口，限制进口和控制进口的产品的有关规定。项目采购计划和年度用款计划由项目业主提出报部审批（对非外资项目的用款，应单列说明），项目业主和有关单位必须严格按部审批下达的贷款额度和采购清单执行，未经水电部批准，任何单位不得更改采购内容。
第5条 采购业务由项目业主委托对外公司或其他代理公司（双方应签订经济合同、明确各方的职责及权益），根据部批准下达的计划办理，在经济合同中应明确规定代理公司须随时向水电部和项目业主报告合同签约、采购到货情况。货物订购通知单要随时报部财务司一份。
第6条 要加强对利用外资出国经费及用汇额度的财务监督和管理。使用外资贷款出国人员（包括考察、培训、合同工厂检验、联合设计等）的国外费用开支标准，应一律执行财政部的规定。土建、采购、咨询合同中如须安排人员出国，必须事先报部批准。由对方提供的国外费用标准和支付方式应写入合同条款。对国外零用费和自由兑换外汇，原则上从本合同提供费用的余款中支付。出国人员归国后，应及时办理结算报销手续，并提交出国考察、培训、实习等报告。
第7条 对代理公司、银行、保险、商检和港口等费用，应严格执行国家规定的标准。任何单位都不得支付额外附加费用。
第8条 招标采购应在资金落实的基础上，以满足工程建设需要、讲究经济效益为原则。采购支付的货币应尽可能采用贷款协议货币或软通货，以减少汇率风险。

三、外资贷款核算
第9条 外资贷款的会计核算，原则上按财政部制定的《国营建设单位会计制度》并参照《中外合资经营企业会计制度》以及我部有关外资管理的补充规定执行。有关会计核算和报表编制办法另订。
第10条 外资贷款实行贷款货币和人民币双重记帐的制度，把外资贷款折合为人民币和国内配套资金合并，建立一套以人民币为记帐本位币的完整核算体系，全面准确地反映建设资金的来源和运用。外资外币帐的设置力求简明，帐务处理尽量简化。
第11条 日常会计核算，竣工决算和计算核报外资完成工作量，应将外币折合成人民币并一律按国家外汇管理局发布的“各种货币对美元内部统一折算率”折算。
第12条 按照国家计委、财政部、建设银行计资（1984）2580号文件精神，项目建设期外资汇率差价，即批准概算（或招标文件规定）的汇率与实际汇率之间的支付差额，如同外资贷款利息一样，列待摊投资“汇率损益”中单独反映，不计入工程概算，不计入概算单价和招标文件规定的单价中，但应计入该工程建设成本。项目建成投产后发生的外资贷款利息和汇率浮动引起的支付差额，不再计入工程建设成本。
纳入工程概算内，并经水电部审定批准的采购清单中施工机具，施工企业暂按批准概算（或招标文件）中规定的汇率计算施工机具价值。建设期施工机具的外资贷款利息和汇率差价比照前款原则处理。
第13条 国外赠款视同其他拨款处理，赠款不论用途怎样，一律纳入财务部门统一核算和管理。属于项目赠款的，由项目业主单位财务部门核算。不属于项目赠款的，由赠款接受单位财务部门核算。无偿捐赠的设备、材料等物资，其价格参照国内同类产品价格计算并实施管理。

四、还本付息
第14条 外资贷款还本付息按贷款（转贷）协议规定办理，属于国家转贷给水电部的贷款，则按部与项目业主签订的协议办理。
第15条 由经贸部、财政部转来垫付的宽限期利息和承诺费，经部财务司复核后转项目业主作为待偿清债务计入工程建设成本，同时相应增列基建投资借款，列报投资完成工作量；转贷协议规定不由财政部垫付的宽限期利息和承诺费，则由工程投资中直接支付。项目业主应提前一个月将下次付息额函告我部财务司，并同时按指定的银行帐号预付足额购汇用人民币；转贷协议规定由财政部补贴的利息和承诺费，按补贴通知单分次或工程竣工时一次计入工程建设成本，同时相应增列基建拨款，计报投资完成工作量。
第16条 偿还本息时，由部财务司将应偿付金额及时通知项目业主，业主应按指定的银行、帐号及时足额偿还人民币。外汇贷款还本付息的汇率风险由业主承担。
第17条 还本付息的资金来源按水电部和建设银行总行联合颁发的投资贷款补充规定办理。即有内资贷款又有外资贷款的项目，按国家有关规定办理。外资项目的电价和发供电还贷比例按国务院（85）国发72号文规定办理。

五、外资贷款额度的调整
第18条 外资贷款需调整用于别的工程项目时，由国家计委和水电部审批。未经批准，任何单位都不得擅自以本项目的名义为其他单位进口设备、材料，或将已采购的设备、材料擅自转让别的单位或工程。
第19条 经国家批准用于别的工程项目的外资贷款，原则上由新项目业主还本付息，同时享受原贷款项目优惠条件。经水电部批准的小额度项目外调剂用款（包括经批准的已审定的外资概算中的施工设备，机具和材料使用外资），按国家调剂外汇比价〔世行贷款还应同时考虑内、外资贷款（承诺费）利率差和适当的汇率价差〕作价，其贷款应在设备、材料到货一个月内，一次付清经原外资项目业主单位。收回的内资原则上用于冲抵原工程基建内资，或经批准用于临时周转。未经批准，不得挪作他用。这部分外资债务仍由原项目业主还本付息。因采购进口这部分设备
、材料所发生的一切国内费用由调剂使用单位负担。
第20条 经国家或水电部批准用于外资项目之外的外资贷款，不论调剂（资金和物资）数额大小，都要以协议的形式，按国家和水电部有关规定，本着有偿调剂、谁用谁还、公平公理的原则，明确落实有关方的权益和责任。

六、报告编制与监督检查
第21条 项目业主应按外资贷款协议的要求，及时准确地向贷款机构报送季度、年度工程及财务决算报告和年度审计报告，并同时分别抄报财政部、国家审计署、经贸部和部有关司局。
第22条 年度财务决算报告和审计报告应以现行国内统一会计制度及准则为依据，按部有关规定办法编制。
第23条 年度财务滚动计划的编制是一项世行特殊要求的经常性预测工作，原则上可参照项目评估的程序和方法办理。项目业主单位的计划、财务、生产等业务部门应通力合作及时编报。
第24条 各单位要严肃认真接受银行和审计部门的监督。年度终了时，项目业主应对外资贷款协议（含转贷协议和项目协定）的执行实施情况及存在问题写出总结分析报告报送水电部和有关审计机构。

七、其它
第25条 外资贷款是一项新的工作，贷款项目业主及有关单位的财政部门，应参与外资贷款的评估、招标采购、聘请咨询、合同谈判与执行，认真做好贷款使用安排，贷款的申请与支付，贷款的监督检查等工作，掌握和了解贷款使用的全过程情况。各贷款业主及项目有关单位要加强对外资贷款财务工作的领导，充分发挥和提高外资使用的经济效益。
第26条 技术合作信贷应按财政部（84）财外字第368号和我部（85）财综字第257号文的规定办理。项目业主要及时提交年度总结报告，用款计划要报部审批。信贷实际支出要在会计报表中反映，并相应增列项目借款和计报投资完成。咨询合同谈判应邀请财政部外事财务司和部外事司、财务司等参加，合同副本要分送世行、财政部和部有关司局存查。
第27条 项目业主应对贷款的会计核算、结算资料、工程技术图纸、竣工决算及交付使用财产清册作永久档案保存。项目业主对建设单位所移交的不具行政、法律效力的债务，有权予以拒收。
第28条 项目业主及有关单位在项目建设期间，因使用外资贷款而发生的各项外汇收入不得挪作他用。执行合同的出国外汇结余报部批准后可用于本项目建设所需；招待所外汇收入应按规定办理结汇和留成，其留成额度和结汇人民币由创汇单位留用；对外索赔的外汇收入，按我部（86）财综字147号转发财政部文的有关规定办理。
第29条 本暂行规定自发文之日起试行。以前部颁以及有关单位自订的办法与本暂行规定不符或相抵触的均以本规定为准。今后国家如有新规定时，本暂行规定与国家规定相抵触的条款，按国家规定执行。
第30条 本暂行规定由水电部财务司负责解释。